0.9090
-3.30%-0.0300
单位净值 [2023-08-11]
- 最近一月：-10.09%
- 最近一季：-14.97%
- 最近半年：-16.38%
- 今年以来：---
- 最近一年：-32.21%
- 最近两年：-41.16%
- 最近三年：-42.97%
- 成立以来：-9.10%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海沣谊
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2023-08-11 |
0.9090 |
0.9090 |
-3.30% |
| 2 |
2023-08-04 |
0.9400 |
0.9400 |
0.86% |
| 3 |
2023-07-28 |
0.9320 |
0.9320 |
-2.41% |
| 4 |
2023-07-21 |
0.9550 |
0.9550 |
-0.21% |
| 5 |
2023-07-20 |
0.9570 |
0.9570 |
-4.68% |
| 6 |
2023-07-14 |
1.0040 |
1.0040 |
-0.69% |
| 7 |
2023-07-07 |
1.0110 |
1.0110 |
-5.07% |
| 8 |
2023-06-30 |
1.0650 |
1.0650 |
-1.39% |
| 9 |
2023-06-21 |
1.0800 |
1.0800 |
0.19% |
| 10 |
2023-06-16 |
1.0780 |
1.0780 |
4.36% |
| 11 |
2023-06-09 |
1.0330 |
1.0330 |
1.67% |
| 12 |
2023-06-06 |
1.0160 |
1.0160 |
-2.68% |
| 13 |
2023-06-02 |
1.0440 |
1.0440 |
5.67% |
| 14 |
2023-05-26 |
0.9880 |
0.9880 |
-1.89% |
| 15 |
2023-05-19 |
1.0070 |
1.0070 |
0.80% |
| 16 |
2023-05-12 |
0.9990 |
0.9990 |
-6.55% |
| 17 |
2023-05-05 |
1.0690 |
1.0690 |
0.00% |
| 18 |
2023-04-28 |
1.0690 |
1.0690 |
2.00% |
| 19 |
2023-04-21 |
1.0480 |
1.0480 |
0.48% |
| 20 |
2023-04-14 |
1.0430 |
1.0430 |
-3.52% |