1.1130
-0.09%-0.0010
单位净值 [2021-01-08]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：-1.68%
- 最近半年：-0.89%
- 今年以来：-0.09%
- 最近一年：4.02%
- 最近两年：9.55%
- 最近三年：7.33%
- 成立以来：11.30%
- 成立日期：2017-03-17
- 基金经理：王坚 章友
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：深圳市衍盛
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2021-01-08 |
1.1130 |
1.1130 |
-0.09% |
| 2 |
2020-12-31 |
1.1140 |
1.1140 |
-0.36% |
| 3 |
2020-12-25 |
1.1180 |
1.1180 |
-0.71% |
| 4 |
2020-12-18 |
1.1260 |
1.1260 |
0.18% |
| 5 |
2020-12-11 |
1.1240 |
1.1240 |
1.17% |
| 6 |
2020-12-04 |
1.1110 |
1.1110 |
-0.09% |
| 7 |
2020-11-27 |
1.1120 |
1.1120 |
-0.89% |
| 8 |
2020-11-20 |
1.1220 |
1.1220 |
-1.15% |
| 9 |
2020-11-13 |
1.1350 |
1.1350 |
-1.05% |
| 10 |
2020-11-06 |
1.1470 |
1.1470 |
0.00% |
| 11 |
2020-10-30 |
1.1470 |
1.1470 |
1.96% |
| 12 |
2020-10-23 |
1.1250 |
1.1250 |
-1.40% |
| 13 |
2020-10-16 |
1.1410 |
1.1410 |
0.71% |
| 14 |
2020-10-09 |
1.1330 |
1.1330 |
0.09% |
| 15 |
2020-09-30 |
1.1320 |
1.1320 |
0.71% |
| 16 |
2020-09-25 |
1.1240 |
1.1240 |
0.54% |
| 17 |
2020-09-18 |
1.1180 |
1.1180 |
-0.71% |
| 18 |
2020-09-11 |
1.1260 |
1.1260 |
-0.71% |
| 19 |
2020-09-04 |
1.1340 |
1.1340 |
-0.18% |
| 20 |
2020-08-28 |
1.1360 |
1.1360 |
0.44% |