1.6212
0.99%+0.0161
单位净值 [2024-11-29]
- 最近一月：-0.55%
- 最近一季：-1.04%
- 最近半年：2.54%
- 今年以来：2.39%
- 最近一年：2.59%
- 最近两年：6.80%
- 最近三年：9.64%
- 成立以来：62.12%
- 成立日期：2017-03-23
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：信朴量思
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-11-29 |
1.6212 |
1.6212 |
0.99% |
| 2 |
2024-11-22 |
1.6053 |
1.6053 |
-0.13% |
| 3 |
2024-11-15 |
1.6074 |
1.6074 |
-0.38% |
| 4 |
2024-11-08 |
1.6136 |
1.6136 |
-0.51% |
| 5 |
2024-11-01 |
1.6219 |
1.6219 |
-0.51% |
| 6 |
2024-10-25 |
1.6302 |
1.6302 |
-0.14% |
| 7 |
2024-10-18 |
1.6325 |
1.6325 |
-1.01% |
| 8 |
2024-10-11 |
1.6491 |
1.6491 |
-0.60% |
| 9 |
2024-09-30 |
1.6590 |
1.6590 |
0.88% |
| 10 |
2024-09-27 |
1.6446 |
1.6446 |
0.47% |
| 11 |
2024-09-20 |
1.6369 |
1.6369 |
-0.01% |
| 12 |
2024-09-13 |
1.6370 |
1.6370 |
-0.40% |
| 13 |
2024-09-06 |
1.6436 |
1.6436 |
1.13% |
| 14 |
2024-08-30 |
1.6253 |
1.6253 |
-0.79% |
| 15 |
2024-08-23 |
1.6382 |
1.6382 |
-0.27% |
| 16 |
2024-08-16 |
1.6427 |
1.6427 |
1.83% |
| 17 |
2024-08-09 |
1.6131 |
1.6131 |
1.05% |
| 18 |
2024-08-02 |
1.5964 |
1.5964 |
0.83% |
| 19 |
2024-07-26 |
1.5833 |
1.5833 |
0.65% |
| 20 |
2024-07-19 |
1.5731 |
1.5731 |
0.04% |