1.2464
0.06%+0.0007
单位净值 [2018-01-26]
- 最近一月：-0.49%
- 最近一季：5.44%
- 最近半年：9.62%
- 今年以来：3.01%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：24.64%
- 成立日期：2017-03-08
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海久铭
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2018-01-26 |
1.2464 |
1.2464 |
0.06% |
| 2 |
2018-01-19 |
1.2457 |
1.2457 |
0.46% |
| 3 |
2018-01-05 |
1.2400 |
1.2400 |
2.48% |
| 4 |
2017-12-29 |
1.2100 |
1.2100 |
-3.40% |
| 5 |
2017-12-01 |
1.2526 |
1.2526 |
-1.19% |
| 6 |
2017-11-24 |
1.2677 |
1.2677 |
0.23% |
| 7 |
2017-11-17 |
1.2648 |
1.2648 |
2.49% |
| 8 |
2017-11-10 |
1.2341 |
1.2341 |
2.43% |
| 9 |
2017-11-03 |
1.2048 |
1.2048 |
-0.57% |
| 10 |
2017-10-27 |
1.2117 |
1.2117 |
2.50% |
| 11 |
2017-10-20 |
1.1821 |
1.1821 |
1.67% |
| 12 |
2017-09-29 |
1.1627 |
1.1627 |
-0.02% |
| 13 |
2017-09-22 |
1.1629 |
1.1629 |
0.30% |
| 14 |
2017-09-15 |
1.1594 |
1.1594 |
-0.27% |
| 15 |
2017-09-08 |
1.1625 |
1.1625 |
-1.09% |
| 16 |
2017-09-01 |
1.1753 |
1.1753 |
0.65% |
| 17 |
2017-08-25 |
1.1677 |
1.1677 |
3.68% |
| 18 |
2017-08-18 |
1.1263 |
1.1263 |
0.82% |
| 19 |
2017-08-11 |
1.1171 |
1.1171 |
-1.58% |
| 20 |
2017-08-04 |
1.1350 |
1.1350 |
-0.16% |