1.0260
0.00%0.0000
单位净值 [2018-06-05]
- 最近一月：3.43%
- 最近一季：3.22%
- 最近半年：-4.11%
- 今年以来：-4.74%
- 最近一年：3.64%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.60%
- 成立日期：2017-02-23
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海摩旗
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2018-06-05 |
1.0260 |
1.0260 |
0.00% |
| 2 |
2018-06-04 |
1.0260 |
1.0260 |
0.00% |
| 3 |
2018-05-28 |
1.0260 |
1.0260 |
0.49% |
| 4 |
2018-05-21 |
1.0210 |
1.0210 |
1.69% |
| 5 |
2018-05-14 |
1.0040 |
1.0040 |
-0.79% |
| 6 |
2018-05-07 |
1.0120 |
1.0120 |
2.02% |
| 7 |
2018-05-02 |
0.9920 |
0.9920 |
-0.70% |
| 8 |
2018-04-23 |
0.9990 |
0.9990 |
-1.09% |
| 9 |
2018-04-16 |
1.0100 |
1.0100 |
0.00% |
| 10 |
2018-04-09 |
1.0100 |
1.0100 |
0.20% |
| 11 |
2018-04-02 |
1.0080 |
1.0080 |
0.30% |
| 12 |
2018-03-26 |
1.0050 |
1.0050 |
0.80% |
| 13 |
2018-03-19 |
0.9970 |
0.9970 |
-2.16% |
| 14 |
2018-03-12 |
1.0190 |
1.0190 |
2.52% |
| 15 |
2018-03-05 |
0.9940 |
0.9940 |
0.81% |
| 16 |
2018-02-26 |
0.9860 |
0.9860 |
1.02% |
| 17 |
2018-02-22 |
0.9760 |
0.9760 |
0.10% |
| 18 |
2018-02-12 |
0.9750 |
0.9750 |
-3.08% |
| 19 |
2018-02-05 |
1.0060 |
1.0060 |
-6.33% |
| 20 |
2018-01-29 |
1.0740 |
1.0740 |
-0.92% |