毓颜启航2号
(SS1167)私募相对价值策略相对价值策略
1.1730
1.25%+0.0147
单位净值 [2025-09-26]
2.1405
累计净值 [2025-09-26]
- 最近一月：3.87%
- 最近一季：7.44%
- 最近半年：22.07%
- 今年以来：25.07%
- 最近一年：22.89%
- 最近两年：20.52%
- 最近三年：21.07%
- 成立以来：17.30%
- 成立日期：2017-03-10
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：毓颜
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-26 | 1.1730 | 2.1405 | 1.25% |
| 2025-09-19 | 1.1585 | 2.1260 | -1.03% |
| 2025-09-12 | 1.1706 | 2.1381 | 1.22% |
| 2025-09-05 | 1.1565 | 2.1240 | 0.89% |
| 2025-08-29 | 1.1463 | 2.1138 | 1.51% |
| 2025-08-22 | 1.1293 | 2.0968 | 1.55% |
| 2025-08-15 | 1.1121 | 2.0796 | 0.34% |
| 2025-08-08 | 1.1083 | 2.0758 | 0.00% |
| 2025-08-01 | 1.1083 | 2.0758 | -4.51% |
| 2025-07-25 | 1.1606 | 2.1281 | 1.53% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 毓颜启航2号 | 1.25% | 3.87% | 7.44% | 22.07% | 22.89% | 25.07% |
| 同类型排名 | 3/32 | 5/32 | 8/32 | 4/32 | --- | 4/32 |
| 相对价值策略 | 0.15% | 0.05% | 9.70% | 11.85% | --- | 15.63% |
| 沪深300 | 1.07% | 3.74% | 16.02% | 16.22% | 28.34% | 15.63% |
| 上证指数 | 0.21% | 0.73% | 11.79% | 14.23% | 27.56% | 14.21% |
| 深成指 | 1.06% | 7.43% | 27.27% | 24.53% | 48.14% | 26.83% |