毓颜启航2号
(SS1167)私募相对价值策略相对价值策略
1.1730
1.25%+0.0147
单位净值 [2025-09-26]
- 最近一月：3.87%
- 最近一季：7.44%
- 最近半年：22.07%
- 今年以来：25.07%
- 最近一年：22.89%
- 最近两年：20.52%
- 最近三年：21.07%
- 成立以来：17.30%
- 成立日期：2017-03-10
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：毓颜
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-26 |
1.1730 |
2.1405 |
1.25% |
| 2 |
2025-09-19 |
1.1585 |
2.1260 |
-1.03% |
| 3 |
2025-09-12 |
1.1706 |
2.1381 |
1.22% |
| 4 |
2025-09-05 |
1.1565 |
2.1240 |
0.89% |
| 5 |
2025-08-29 |
1.1463 |
2.1138 |
1.51% |
| 6 |
2025-08-22 |
1.1293 |
2.0968 |
1.55% |
| 7 |
2025-08-15 |
1.1121 |
2.0796 |
0.34% |
| 8 |
2025-08-08 |
1.1083 |
2.0758 |
0.00% |
| 9 |
2025-08-01 |
1.1083 |
2.0758 |
-4.51% |
| 10 |
2025-07-25 |
1.1606 |
2.1281 |
1.53% |
| 11 |
2025-07-18 |
1.1431 |
2.1106 |
3.04% |
| 12 |
2025-07-11 |
1.1094 |
2.0769 |
3.14% |
| 13 |
2025-07-04 |
1.0756 |
2.0431 |
0.09% |
| 14 |
2025-06-27 |
1.0746 |
2.0421 |
-1.58% |
| 15 |
2025-06-20 |
1.0918 |
2.0593 |
-2.54% |
| 16 |
2025-06-13 |
1.1203 |
2.0878 |
1.15% |
| 17 |
2025-06-06 |
1.1076 |
2.0751 |
-1.97% |
| 18 |
2025-05-30 |
1.1299 |
2.0974 |
2.98% |
| 19 |
2025-05-23 |
1.0972 |
2.0647 |
2.76% |
| 20 |
2025-05-16 |
1.0677 |
2.0352 |
-3.60% |