0.9490
1.39%+0.0132
单位净值 [2017-12-01]
- 最近一月：-10.05%
- 最近一季：-7.41%
- 最近半年：3.60%
- 今年以来：-5.10%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-5.10%
- 成立日期：2017-03-08
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：广东谢诺辰阳
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2017-12-01 |
0.9490 |
0.9490 |
1.39% |
| 2 |
2017-11-24 |
0.9360 |
0.9360 |
-1.47% |
| 3 |
2017-11-17 |
0.9500 |
0.9500 |
-6.68% |
| 4 |
2017-11-10 |
1.0180 |
1.0180 |
0.69% |
| 5 |
2017-11-03 |
1.0110 |
1.0110 |
-4.17% |
| 6 |
2017-10-27 |
1.0550 |
1.0550 |
0.00% |
| 7 |
2017-10-20 |
1.0550 |
1.0550 |
-3.03% |
| 8 |
2017-10-13 |
1.0880 |
1.0880 |
7.72% |
| 9 |
2017-09-29 |
1.0100 |
1.0100 |
-3.35% |
| 10 |
2017-09-08 |
1.0450 |
1.0450 |
1.95% |
| 11 |
2017-09-01 |
1.0250 |
1.0250 |
2.40% |
| 12 |
2017-08-25 |
1.0010 |
1.0010 |
-1.28% |
| 13 |
2017-08-18 |
1.0140 |
1.0140 |
3.68% |
| 14 |
2017-08-11 |
0.9780 |
0.9780 |
0.93% |
| 15 |
2017-08-04 |
0.9690 |
0.9690 |
-0.62% |
| 16 |
2017-07-28 |
0.9750 |
0.9750 |
3.61% |
| 17 |
2017-07-21 |
0.9410 |
0.9410 |
-4.18% |
| 18 |
2017-07-14 |
0.9820 |
0.9820 |
-6.83% |
| 19 |
2017-07-07 |
1.0540 |
1.0540 |
2.63% |
| 20 |
2017-06-30 |
1.0270 |
1.0270 |
4.58% |