1.2527
3.19%+0.0399
单位净值 [2020-04-09]
- 最近一月：5.33%
- 最近一季：6.20%
- 最近半年：6.07%
- 今年以来：---
- 最近一年：8.69%
- 最近两年：17.92%
- 最近三年：---
- 成立以来：25.27%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：北京信朴量思
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2020-04-09 |
1.2527 |
1.2527 |
3.19% |
| 2 |
2020-04-02 |
1.2140 |
1.2140 |
0.60% |
| 3 |
2020-03-26 |
1.2068 |
1.2068 |
0.07% |
| 4 |
2020-03-19 |
1.2060 |
1.2060 |
0.00% |
| 5 |
2020-03-12 |
1.2060 |
1.2060 |
1.40% |
| 6 |
2020-03-05 |
1.1893 |
1.1893 |
-0.41% |
| 7 |
2020-02-27 |
1.1942 |
1.1942 |
0.00% |
| 8 |
2020-02-20 |
1.1942 |
1.1942 |
0.08% |
| 9 |
2020-02-13 |
1.1933 |
1.1933 |
0.01% |
| 10 |
2020-02-06 |
1.1932 |
1.1932 |
1.17% |
| 11 |
2020-01-16 |
1.1794 |
1.1794 |
-0.02% |
| 12 |
2020-01-09 |
1.1796 |
1.1796 |
0.13% |
| 13 |
2020-01-02 |
1.1781 |
1.1781 |
0.00% |
| 14 |
2019-12-26 |
1.1781 |
1.1781 |
-0.19% |
| 15 |
2019-12-19 |
1.1804 |
1.1804 |
0.83% |
| 16 |
2019-12-12 |
1.1707 |
1.1707 |
-0.12% |
| 17 |
2019-12-05 |
1.1721 |
1.1721 |
-1.17% |
| 18 |
2019-11-28 |
1.1860 |
1.1860 |
0.08% |
| 19 |
2019-11-21 |
1.1850 |
1.1850 |
0.26% |
| 20 |
2019-11-14 |
1.1819 |
1.1819 |
-0.10% |