中邮鸿信丰润指数增强C号
(SS5025)私募股票策略股票多头
1.7140
1.18%+0.0202
单位净值 [2021-11-26]
- 最近一月：6.46%
- 最近一季：-7.30%
- 最近半年：14.19%
- 今年以来：16.76%
- 最近一年：8.69%
- 最近两年：71.23%
- 最近三年：76.88%
- 成立以来：71.40%
- 成立日期：2017-03-13
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：北京丰润恒道
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2021-11-26 |
1.7140 |
1.7140 |
1.18% |
| 2 |
2021-11-19 |
1.6940 |
1.6940 |
1.62% |
| 3 |
2021-11-12 |
1.6670 |
1.6670 |
4.38% |
| 4 |
2021-11-05 |
1.5970 |
1.5970 |
0.38% |
| 5 |
2021-10-29 |
1.5910 |
1.5910 |
-1.18% |
| 6 |
2021-10-22 |
1.6100 |
1.6100 |
-2.48% |
| 7 |
2021-10-15 |
1.6510 |
1.6510 |
-3.34% |
| 8 |
2021-10-08 |
1.7080 |
1.7080 |
-1.10% |
| 9 |
2021-09-30 |
1.7270 |
1.7270 |
-4.95% |
| 10 |
2021-09-24 |
1.8170 |
1.8170 |
-2.05% |
| 11 |
2021-09-17 |
1.8550 |
1.8550 |
-2.06% |
| 12 |
2021-09-10 |
1.8940 |
1.8940 |
2.60% |
| 13 |
2021-09-03 |
1.8460 |
1.8460 |
0.33% |
| 14 |
2021-08-27 |
1.8400 |
1.8400 |
-0.49% |
| 15 |
2021-08-26 |
1.8490 |
1.8490 |
3.07% |
| 16 |
2021-08-20 |
1.7940 |
1.7940 |
-0.99% |
| 17 |
2021-08-13 |
1.8120 |
1.8120 |
3.48% |
| 18 |
2021-08-06 |
1.7510 |
1.7510 |
2.58% |
| 19 |
2021-07-30 |
1.7070 |
1.7070 |
-1.33% |
| 20 |
2021-07-23 |
1.7300 |
1.7300 |
0.93% |