1.2695
0.70%+0.0089
单位净值 [2020-04-02]
- 最近一月：4.06%
- 最近一季：5.64%
- 最近半年：5.13%
- 今年以来：5.40%
- 最近一年：9.93%
- 最近两年：20.16%
- 最近三年：---
- 成立以来：26.95%
- 成立日期：2017-04-14
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：信朴量思
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2020-04-02 |
1.2695 |
1.2695 |
0.70% |
| 2 |
2020-03-26 |
1.2607 |
1.2607 |
0.80% |
| 3 |
2020-03-19 |
1.2507 |
1.2507 |
2.18% |
| 4 |
2020-03-12 |
1.2240 |
1.2240 |
0.27% |
| 5 |
2020-03-05 |
1.2207 |
1.2207 |
0.06% |
| 6 |
2020-02-27 |
1.2200 |
1.2200 |
-0.14% |
| 7 |
2020-02-20 |
1.2217 |
1.2217 |
0.44% |
| 8 |
2020-02-13 |
1.2163 |
1.2163 |
0.00% |
| 9 |
2020-02-06 |
1.2163 |
1.2163 |
1.30% |
| 10 |
2020-01-16 |
1.2007 |
1.2007 |
-0.12% |
| 11 |
2020-01-09 |
1.2022 |
1.2022 |
0.04% |
| 12 |
2020-01-02 |
1.2017 |
1.2017 |
-0.23% |
| 13 |
2019-12-26 |
1.2045 |
1.2045 |
0.56% |
| 14 |
2019-12-19 |
1.1978 |
1.1978 |
-0.15% |
| 15 |
2019-12-12 |
1.1996 |
1.1996 |
-0.95% |
| 16 |
2019-12-05 |
1.2111 |
1.2111 |
-0.07% |
| 17 |
2019-11-28 |
1.2119 |
1.2119 |
0.08% |
| 18 |
2019-11-21 |
1.2109 |
1.2109 |
0.17% |
| 19 |
2019-11-14 |
1.2088 |
1.2088 |
-0.07% |
| 20 |
2019-11-07 |
1.2096 |
1.2096 |
0.03% |