1.3390
-9.65%-0.1292
单位净值 [2024-06-28]
- 最近一月：-7.01%
- 最近一季：-1.18%
- 最近半年：1.98%
- 今年以来：3.08%
- 最近一年：17.05%
- 最近两年：15.83%
- 最近三年：-19.14%
- 成立以来：33.90%
- 成立日期：2017-03-31
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海久铭
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-06-28 |
1.3390 |
1.3390 |
-9.65% |
| 2 |
2024-05-31 |
1.4820 |
1.4820 |
2.92% |
| 3 |
2024-04-30 |
1.4400 |
1.4400 |
2.42% |
| 4 |
2024-03-29 |
1.4060 |
1.4060 |
3.76% |
| 5 |
2024-02-29 |
1.3550 |
1.3550 |
5.53% |
| 6 |
2024-01-31 |
1.2840 |
1.2840 |
-1.15% |
| 7 |
2023-12-29 |
1.2990 |
1.2990 |
-1.07% |
| 8 |
2023-11-30 |
1.3130 |
1.3130 |
12.80% |
| 9 |
2023-11-10 |
1.1640 |
1.1640 |
0.00% |
| 10 |
2023-11-03 |
1.1640 |
1.1640 |
0.00% |
| 11 |
2023-10-31 |
1.1640 |
1.1640 |
0.00% |
| 12 |
2023-10-27 |
1.1640 |
1.1640 |
0.00% |
| 13 |
2023-10-20 |
1.1640 |
1.1640 |
0.00% |
| 14 |
2023-10-13 |
1.1640 |
1.1640 |
0.00% |
| 15 |
2023-09-28 |
1.1640 |
1.1640 |
0.00% |
| 16 |
2023-09-22 |
1.1640 |
1.1640 |
-0.09% |
| 17 |
2023-08-31 |
1.1650 |
1.1650 |
0.34% |
| 18 |
2023-07-31 |
1.1610 |
1.1610 |
0.43% |
| 19 |
2023-06-30 |
1.1560 |
1.1560 |
1.05% |
| 20 |
2023-06-21 |
1.1440 |
1.1440 |
0.44% |