博孚利尊享1号FOF
(SS6545)私募组合基金FOF
1.0143
-0.46%-0.0047
单位净值 [2024-07-19]
1.3231
累计净值 [2024-07-19]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：0.33%
- 最近半年：2.65%
- 今年以来：0.74%
- 最近一年：-0.08%
- 最近两年：-1.34%
- 最近三年：-16.77%
- 成立以来：14.73%
- 成立日期：2017-03-28
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：博孚利
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-19 | 1.0143 | 1.3231 | -0.46% |
| 2024-07-12 | 1.0190 | 1.3278 | 0.02% |
| 2024-07-05 | 1.0188 | 1.3276 | 0.07% |
| 2024-06-28 | 1.0181 | 1.3269 | 0.26% |
| 2024-06-21 | 1.0155 | 1.3243 | 0.09% |
| 2024-06-14 | 1.0146 | 1.3234 | 0.02% |
| 2024-06-07 | 1.0144 | 1.3232 | -0.35% |
| 2024-05-31 | 1.0180 | 1.3268 | -0.09% |
| 2024-05-24 | 1.0189 | 1.3277 | 0.18% |
| 2024-05-17 | 1.0171 | 1.3259 | 0.31% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2024-07-19
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 博孚利尊享1号FOF | -0.46% | -0.03% | 0.33% | 2.65% | -0.08% | 0.74% |
| 同类型排名 | 547/1026 | 351/1026 | 455/1026 | 348/1026 | --- | 362/1026 |
| 组合基金 | -0.73% | -1.63% | -0.60% | 0.82% | --- | -1.99% |
| 沪深300 | 1.92% | 0.29% | -0.07% | 8.23% | -7.44% | 3.15% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.18% | -2.71% | 5.30% | -5.91% | 0.25% |
| 深成指 | 0.56% | -3.43% | -4.05% | 1.32% | -17.69% | -6.52% |