1.3016
1.24%+0.0161
单位净值 [2020-04-09]
- 最近一月：4.27%
- 最近一季：5.69%
- 最近半年：5.26%
- 今年以来：---
- 最近一年：10.35%
- 最近两年：21.74%
- 最近三年：---
- 成立以来：30.16%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：北京信朴量思
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2020-04-09 |
1.3016 |
1.3016 |
1.24% |
| 2 |
2020-04-02 |
1.2857 |
1.2857 |
0.74% |
| 3 |
2020-03-26 |
1.2763 |
1.2763 |
0.46% |
| 4 |
2020-03-19 |
1.2704 |
1.2704 |
1.62% |
| 5 |
2020-03-12 |
1.2502 |
1.2502 |
0.15% |
| 6 |
2020-03-05 |
1.2483 |
1.2483 |
-0.06% |
| 7 |
2020-02-27 |
1.2490 |
1.2490 |
0.05% |
| 8 |
2020-02-20 |
1.2484 |
1.2484 |
0.24% |
| 9 |
2020-02-13 |
1.2454 |
1.2454 |
0.10% |
| 10 |
2020-02-06 |
1.2441 |
1.2441 |
0.89% |
| 11 |
2020-01-16 |
1.2331 |
1.2331 |
0.13% |
| 12 |
2020-01-09 |
1.2315 |
1.2315 |
0.02% |
| 13 |
2020-01-02 |
1.2312 |
1.2312 |
-0.08% |
| 14 |
2019-12-26 |
1.2322 |
1.2322 |
0.14% |
| 15 |
2019-12-19 |
1.2305 |
1.2305 |
-0.09% |
| 16 |
2019-12-12 |
1.2316 |
1.2316 |
-0.77% |
| 17 |
2019-12-05 |
1.2411 |
1.2411 |
-0.05% |
| 18 |
2019-11-28 |
1.2417 |
1.2417 |
0.10% |
| 19 |
2019-11-21 |
1.2405 |
1.2405 |
0.17% |
| 20 |
2019-11-14 |
1.2384 |
1.2384 |
0.02% |