同安港股通1号
(SS8041)私募其他策略其他策略
0.5250
-0.38%-0.0020
单位净值 [2025-09-26]
0.5250
累计净值 [2025-09-26]
- 最近一月：0.57%
- 最近一季：30.27%
- 最近半年：31.25%
- 今年以来：43.44%
- 最近一年：69.90%
- 最近两年：17.71%
- 最近三年：3.96%
- 成立以来：-47.50%
- 成立日期：2017-04-14
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：同安
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-26 | 0.5250 | 0.5250 | -0.38% |
| 2025-09-22 | 0.5270 | 0.5270 | 1.74% |
| 2025-09-19 | 0.5180 | 0.5180 | -6.83% |
| 2025-09-12 | 0.5560 | 0.5560 | 2.96% |
| 2025-09-05 | 0.5400 | 0.5400 | 2.08% |
| 2025-08-29 | 0.5290 | 0.5290 | 1.34% |
| 2025-08-22 | 0.5220 | 0.5220 | 0.97% |
| 2025-08-20 | 0.5170 | 0.5170 | 1.37% |
| 2025-08-15 | 0.5100 | 0.5100 | 5.15% |
| 2025-08-08 | 0.4850 | 0.4850 | 3.19% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 同安港股通1号 | 1.35% | 0.57% | 30.27% | 31.25% | 69.90% | 43.44% |
| 同类型排名 | 3/14 | 3/14 | 1/14 | 1/14 | --- | 1/14 |
| 其他策略 | 0.97% | -0.01% | 6.26% | 6.82% | --- | 9.30% |
| 沪深300 | 1.07% | 3.74% | 16.02% | 16.22% | 28.34% | 15.63% |
| 上证指数 | 0.21% | 0.73% | 11.79% | 14.23% | 27.56% | 14.21% |
| 深成指 | 1.06% | 7.43% | 27.27% | 24.53% | 48.14% | 26.83% |