同安港股通1号
(SS8041)私募其他策略其他策略
0.5250
-0.38%-0.0020
单位净值 [2025-09-26]
- 最近一月：0.57%
- 最近一季：30.27%
- 最近半年：31.25%
- 今年以来：43.44%
- 最近一年：69.90%
- 最近两年：17.71%
- 最近三年：3.96%
- 成立以来：-47.50%
- 成立日期：2017-04-14
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：同安
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-26 |
0.5250 |
0.5250 |
-0.38% |
| 2 |
2025-09-22 |
0.5270 |
0.5270 |
1.74% |
| 3 |
2025-09-19 |
0.5180 |
0.5180 |
-6.83% |
| 4 |
2025-09-12 |
0.5560 |
0.5560 |
2.96% |
| 5 |
2025-09-05 |
0.5400 |
0.5400 |
2.08% |
| 6 |
2025-08-29 |
0.5290 |
0.5290 |
1.34% |
| 7 |
2025-08-22 |
0.5220 |
0.5220 |
0.97% |
| 8 |
2025-08-20 |
0.5170 |
0.5170 |
1.37% |
| 9 |
2025-08-15 |
0.5100 |
0.5100 |
5.15% |
| 10 |
2025-08-08 |
0.4850 |
0.4850 |
3.19% |
| 11 |
2025-08-01 |
0.4700 |
0.4700 |
-1.88% |
| 12 |
2025-07-25 |
0.4790 |
0.4790 |
3.68% |
| 13 |
2025-07-21 |
0.4620 |
0.4620 |
1.09% |
| 14 |
2025-07-18 |
0.4570 |
0.4570 |
3.63% |
| 15 |
2025-07-11 |
0.4410 |
0.4410 |
3.52% |
| 16 |
2025-07-04 |
0.4260 |
0.4260 |
-0.23% |
| 17 |
2025-06-27 |
0.4270 |
0.4270 |
5.96% |
| 18 |
2025-06-20 |
0.4030 |
0.4030 |
-1.47% |
| 19 |
2025-06-13 |
0.4090 |
0.4090 |
2.25% |
| 20 |
2025-06-06 |
0.4000 |
0.4000 |
1.01% |