道和国源1号
(SS8189)私募股票策略股票多空
2.5280
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-26]
- 最近一月：-1.98%
- 最近一季：30.51%
- 最近半年：19.53%
- 今年以来：21.66%
- 最近一年：91.23%
- 最近两年：49.94%
- 最近三年：50.93%
- 成立以来：152.80%
- 成立日期：2017-04-07
- 基金经理：王庚
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：前海道和
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-26 |
2.5280 |
2.5280 |
0.00% |
| 2 |
2025-09-19 |
2.5280 |
2.5280 |
0.00% |
| 3 |
2025-09-12 |
2.5280 |
2.5280 |
0.00% |
| 4 |
2025-09-10 |
2.5280 |
2.5280 |
0.24% |
| 5 |
2025-09-05 |
2.5220 |
2.5220 |
-5.97% |
| 6 |
2025-08-29 |
2.6820 |
2.6820 |
3.99% |
| 7 |
2025-08-25 |
2.5790 |
2.5790 |
2.42% |
| 8 |
2025-08-22 |
2.5180 |
2.5180 |
13.73% |
| 9 |
2025-08-15 |
2.2140 |
2.2140 |
4.53% |
| 10 |
2025-08-11 |
2.1180 |
2.1180 |
0.57% |
| 11 |
2025-08-08 |
2.1060 |
2.1060 |
0.43% |
| 12 |
2025-08-01 |
2.0970 |
2.0970 |
-1.64% |
| 13 |
2025-07-25 |
2.1320 |
2.1320 |
4.61% |
| 14 |
2025-07-18 |
2.0380 |
2.0380 |
1.24% |
| 15 |
2025-07-11 |
2.0130 |
2.0130 |
1.31% |
| 16 |
2025-07-10 |
1.9870 |
1.9870 |
-0.20% |
| 17 |
2025-07-04 |
1.9910 |
1.9910 |
-0.65% |
| 18 |
2025-06-27 |
2.0040 |
2.0040 |
3.46% |
| 19 |
2025-06-20 |
1.9370 |
1.9370 |
-1.63% |
| 20 |
2025-06-13 |
1.9690 |
1.9690 |
-0.96% |