潼骁长益1号
(SSA945)私募债券策略债券策略
1.0853
-0.10%-0.0011
单位净值 [2024-07-23]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：2.05%
- 最近半年：3.73%
- 今年以来：3.96%
- 最近一年：-6.79%
- 最近两年：-18.14%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.53%
- 成立日期：2021-08-19
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：潼骁
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-23 |
1.0853 |
1.6481 |
-0.10% |
| 2 |
2024-07-22 |
1.0864 |
1.6492 |
0.06% |
| 3 |
2024-07-19 |
1.0858 |
1.6486 |
0.03% |
| 4 |
2024-07-18 |
1.0855 |
1.6483 |
0.05% |
| 5 |
2024-07-17 |
1.0850 |
1.6478 |
0.01% |
| 6 |
2024-07-16 |
1.0849 |
1.6477 |
0.01% |
| 7 |
2024-07-15 |
1.0848 |
1.6476 |
-0.03% |
| 8 |
2024-07-12 |
1.0851 |
1.6479 |
0.04% |
| 9 |
2024-07-11 |
1.0847 |
1.6475 |
0.14% |
| 10 |
2024-07-10 |
1.0832 |
1.6460 |
-0.01% |
| 11 |
2024-07-09 |
1.0833 |
1.6461 |
0.14% |
| 12 |
2024-07-08 |
1.0818 |
1.6446 |
-0.15% |
| 13 |
2024-07-05 |
1.0834 |
1.6462 |
0.08% |
| 14 |
2024-07-04 |
1.0825 |
1.6453 |
-0.05% |
| 15 |
2024-07-03 |
1.0830 |
1.6458 |
0.01% |
| 16 |
2024-07-02 |
1.0829 |
1.6457 |
0.01% |
| 17 |
2024-07-01 |
1.0828 |
1.6456 |
0.05% |
| 18 |
2024-06-30 |
1.0823 |
1.6451 |
0.04% |
| 19 |
2024-06-28 |
1.0819 |
1.6447 |
0.06% |
| 20 |
2024-06-27 |
1.0813 |
1.6441 |
-0.05% |