南京证券神州鑫悦3号集合资产管理计划
(SSB439)集合理财债券型
0.9995
-0.03%-0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.2000
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：-0.16%
- 最近一季：0.33%
- 最近半年：2.32%
- 今年以来：---
- 最近一年：4.19%
- 最近两年：9.19%
- 最近三年：14.77%
- 成立以来：21.45%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.042500 | 2025-08-25 |
| 2 | 0.060000 | 2024-08-13 |
| 3 | 0.048000 | 2023-08-14 |
| 4 | 0.050000 | 2022-08-02 |