睿凝乾德中证500量化指数增强3号
(SSB965)私募股票策略股票多头
1.0640
1.72%+0.0183
单位净值 [2022-02-25]
- 最近一月：2.70%
- 最近一季：-1.48%
- 最近半年：2.21%
- 今年以来：-5.34%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.40%
- 成立日期：2021-07-16
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：北京睿凝
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2022-02-25 |
1.0640 |
1.0640 |
1.72% |
| 2 |
2022-02-18 |
1.0460 |
1.0460 |
4.50% |
| 3 |
2022-02-11 |
1.0010 |
1.0010 |
0.50% |
| 4 |
2022-01-28 |
0.9960 |
0.9960 |
-3.86% |
| 5 |
2022-01-21 |
1.0360 |
1.0360 |
-3.90% |
| 6 |
2022-01-14 |
1.0780 |
1.0780 |
-0.37% |
| 7 |
2022-01-07 |
1.0820 |
1.0820 |
-3.74% |
| 8 |
2021-12-31 |
1.1240 |
1.1240 |
3.79% |
| 9 |
2021-12-24 |
1.0830 |
1.0830 |
-0.28% |
| 10 |
2021-12-17 |
1.0860 |
1.0860 |
-0.28% |
| 11 |
2021-12-10 |
1.0890 |
1.0890 |
-0.82% |
| 12 |
2021-12-03 |
1.0980 |
1.0980 |
0.73% |
| 13 |
2021-11-26 |
1.0900 |
1.0900 |
0.93% |
| 14 |
2021-11-19 |
1.0800 |
1.0800 |
1.12% |
| 15 |
2021-11-12 |
1.0680 |
1.0680 |
2.50% |
| 16 |
2021-11-05 |
1.0420 |
1.0420 |
-1.42% |
| 17 |
2021-10-29 |
1.0570 |
1.0570 |
-0.66% |
| 18 |
2021-10-22 |
1.0640 |
1.0640 |
-0.09% |
| 19 |
2021-10-15 |
1.0650 |
1.0650 |
-0.75% |
| 20 |
2021-10-08 |
1.0730 |
1.0730 |
0.37% |