香元梅花时代1号
(SSE313)私募股票策略股票多头
0.6070
-0.33%-0.0020
单位净值 [2023-03-10]
- 最近一月：-4.26%
- 最近一季：-4.71%
- 最近半年：-8.45%
- 今年以来：7.43%
- 最近一年：-26.42%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-39.30%
- 成立日期：2021-07-23
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：海南香元
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2023-03-10 |
0.6070 |
0.6070 |
-0.33% |
| 2 |
2023-03-03 |
0.6090 |
0.6090 |
-3.03% |
| 3 |
2023-02-24 |
0.6280 |
0.6280 |
0.64% |
| 4 |
2023-02-17 |
0.6240 |
0.6240 |
-1.58% |
| 5 |
2023-02-10 |
0.6340 |
0.6340 |
2.92% |
| 6 |
2023-02-03 |
0.6160 |
0.6160 |
1.65% |
| 7 |
2023-01-27 |
0.6060 |
0.6060 |
0.00% |
| 8 |
2023-01-26 |
0.6060 |
0.6060 |
0.00% |
| 9 |
2023-01-25 |
0.6060 |
0.6060 |
0.00% |
| 10 |
2023-01-24 |
0.6060 |
0.6060 |
0.00% |
| 11 |
2023-01-23 |
0.6060 |
0.6060 |
0.00% |
| 12 |
2023-01-20 |
0.6060 |
0.6060 |
2.36% |
| 13 |
2023-01-13 |
0.5920 |
0.5920 |
0.51% |
| 14 |
2023-01-06 |
0.5890 |
0.5890 |
4.25% |
| 15 |
2022-12-30 |
0.5650 |
0.5650 |
1.07% |
| 16 |
2022-12-23 |
0.5590 |
0.5590 |
-8.06% |
| 17 |
2022-12-16 |
0.6080 |
0.6080 |
-4.55% |
| 18 |
2022-12-09 |
0.6370 |
0.6370 |
-0.16% |
| 19 |
2022-12-02 |
0.6380 |
0.6380 |
2.41% |
| 20 |
2022-11-25 |
0.6230 |
0.6230 |
2.81% |