瀚鑫泰安七号
(SSE527)私募股票策略股票多头
0.8523
3.03%+0.0259
单位净值 [2022-03-03]
- 最近一月：-2.63%
- 最近一季：-10.71%
- 最近半年：-9.27%
- 今年以来：-9.03%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-14.77%
- 成立日期：2021-07-27
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：深圳市瀚鑫
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2022-03-03 |
0.8523 |
1.0923 |
3.03% |
| 2 |
2022-02-25 |
0.8272 |
1.0672 |
-0.92% |
| 3 |
2022-02-18 |
0.8349 |
1.0749 |
-4.62% |
| 4 |
2022-01-21 |
0.8753 |
1.1153 |
-4.21% |
| 5 |
2022-01-14 |
0.9138 |
1.1538 |
-2.38% |
| 6 |
2022-01-10 |
0.9361 |
1.1761 |
-1.12% |
| 7 |
2022-01-04 |
0.9467 |
1.1867 |
1.05% |
| 8 |
2021-12-31 |
0.9369 |
1.1769 |
2.01% |
| 9 |
2021-12-29 |
0.9184 |
1.1584 |
-0.28% |
| 10 |
2021-12-24 |
0.9210 |
1.1610 |
-1.01% |
| 11 |
2021-12-22 |
0.9304 |
1.1704 |
2.07% |
| 12 |
2021-12-17 |
0.9115 |
1.1515 |
-1.19% |
| 13 |
2021-12-15 |
0.9225 |
1.1625 |
-4.60% |
| 14 |
2021-12-10 |
0.9670 |
1.2070 |
2.49% |
| 15 |
2021-12-08 |
0.9435 |
1.1835 |
-1.15% |
| 16 |
2021-12-02 |
0.9545 |
1.1945 |
-1.76% |
| 17 |
2021-11-22 |
0.9716 |
1.2116 |
1.99% |
| 18 |
2021-11-18 |
0.9526 |
1.1926 |
-1.92% |
| 19 |
2021-11-12 |
0.9712 |
1.2112 |
-2.93% |
| 20 |
2021-11-08 |
1.0005 |
1.2405 |
-19.84% |