国融证券安泰月月发9月期集合资产管理计划
(SSF257)集合理财债券型
1.0154
0.20%+0.0020
单位净值 [2025-09-30]
1.2589
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：-0.37%
- 最近一季：1.47%
- 最近半年：3.07%
- 今年以来：---
- 最近一年：4.71%
- 最近两年：12.44%
- 最近三年：19.59%
- 成立以来：28.23%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.116400 | 2024-11-26 |
| 2 | 0.064100 | 2023-07-26 |
| 3 | 0.063000 | 2022-07-26 |