渤海汇金智增红利1号集合资产管理计划

(SSG271)集合理财其他
0.9681 -1.34%-0.0129
单位净值 [2025-09-26]
1.1982
累计净值 [2025-09-26]
  • 最近一月：4.46%
  • 最近一季：25.18%
  • 最近半年：23.56%
  • 今年以来：---
  • 最近一年：50.24%
  • 最近两年：34.47%
  • 最近三年：38.13%
  • 成立以来：26.70%
  • 成立日期：---
  • 基金经理：---
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：None
该基金分红情况：
序号 每份分红额 除息日
1 0.006900 2025-08-14
2 0.006700 2025-05-14
3 0.006900 2025-02-14
4 0.006900 2024-11-14
5 0.007100 2024-08-14
6 0.006600 2024-05-14
7 0.007500 2024-02-19
8 0.007200 2023-11-14
9 0.016500 2023-08-14
10 0.015500 2023-05-12
11 0.016100 2023-02-13
12 0.016500 2022-11-14
13 0.027400 2022-08-12
14 0.026500 2022-05-13
15 0.027500 2022-02-14
16 0.028300 2021-11-15