浙商金惠泰鑫周周购35天滚动持有第1期集合资产管理计划
(SSK172)集合理财债券型
1.0527
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.1397
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：0.22%
- 最近半年：0.89%
- 今年以来：---
- 最近一年：2.07%
- 最近两年：5.82%
- 最近三年：8.34%
- 成立以来：14.50%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.037000 | 2023-12-26 |
| 2 | 0.050000 | 2023-06-26 |