恒泰永成稳行
(SSK499)私募相对价值策略复合套利策略
1.2207
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-09-26]
- 最近一月：0.57%
- 最近一季：0.74%
- 最近半年：2.06%
- 今年以来：5.21%
- 最近一年：26.65%
- 最近两年：23.95%
- 最近三年：25.90%
- 成立以来：22.07%
- 成立日期：2021-08-24
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：深圳市恒泰永成
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-26 |
1.2207 |
1.2207 |
-0.02% |
| 2 |
2025-09-19 |
1.2209 |
1.2209 |
-0.05% |
| 3 |
2025-09-12 |
1.2215 |
1.2215 |
0.25% |
| 4 |
2025-09-05 |
1.2184 |
1.2184 |
0.07% |
| 5 |
2025-08-29 |
1.2175 |
1.2175 |
0.30% |
| 6 |
2025-08-22 |
1.2138 |
1.2138 |
0.17% |
| 7 |
2025-08-08 |
1.2117 |
1.2117 |
0.04% |
| 8 |
2025-08-01 |
1.2112 |
1.2112 |
-0.02% |
| 9 |
2025-07-25 |
1.2115 |
1.2115 |
0.06% |
| 10 |
2025-07-18 |
1.2108 |
1.2108 |
0.21% |
| 11 |
2025-07-11 |
1.2083 |
1.2083 |
-0.34% |
| 12 |
2025-07-04 |
1.2124 |
1.2124 |
0.09% |
| 13 |
2025-06-27 |
1.2113 |
1.2113 |
-0.03% |
| 14 |
2025-06-20 |
1.2117 |
1.2117 |
0.02% |
| 15 |
2025-06-13 |
1.2115 |
1.2115 |
0.04% |
| 16 |
2025-06-06 |
1.2110 |
1.2110 |
0.05% |
| 17 |
2025-05-30 |
1.2104 |
1.2104 |
0.14% |
| 18 |
2025-05-23 |
1.2087 |
1.2087 |
-0.04% |
| 19 |
2025-05-16 |
1.2092 |
1.2092 |
0.44% |
| 20 |
2025-05-09 |
1.2039 |
1.2039 |
0.38% |