1.0539
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-26]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.58%
- 最近半年：1.29%
- 今年以来：2.00%
- 最近一年：2.85%
- 最近两年：4.00%
- 最近三年：-1.19%
- 成立以来：5.39%
- 成立日期：2021-08-26
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：潼骁
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-26 |
1.0539 |
1.2040 |
0.02% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.0537 |
1.2038 |
0.03% |
| 3 |
2025-09-19 |
1.0534 |
1.2035 |
0.02% |
| 4 |
2025-09-16 |
1.0532 |
1.2033 |
0.02% |
| 5 |
2025-09-12 |
1.0530 |
1.2031 |
0.02% |
| 6 |
2025-09-09 |
1.0528 |
1.2029 |
0.03% |
| 7 |
2025-09-05 |
1.0525 |
1.2026 |
0.02% |
| 8 |
2025-09-02 |
1.0523 |
1.2024 |
0.02% |
| 9 |
2025-08-29 |
1.0521 |
1.2022 |
0.02% |
| 10 |
2025-08-26 |
1.0519 |
1.2020 |
0.03% |
| 11 |
2025-08-22 |
1.0516 |
1.2017 |
0.02% |
| 12 |
2025-08-19 |
1.0514 |
1.2015 |
0.02% |
| 13 |
2025-08-15 |
1.0512 |
1.2013 |
0.02% |
| 14 |
2025-08-12 |
1.0510 |
1.2011 |
0.03% |
| 15 |
2025-08-08 |
1.0507 |
1.2008 |
0.02% |
| 16 |
2025-08-05 |
1.0505 |
1.2006 |
0.02% |
| 17 |
2025-08-01 |
1.0503 |
1.2004 |
0.01% |
| 18 |
2025-07-31 |
1.0502 |
1.2003 |
0.01% |
| 19 |
2025-07-29 |
1.0501 |
1.2002 |
0.02% |
| 20 |
2025-07-25 |
1.0499 |
1.2000 |
0.02% |