1.0037
-2.86%-0.0287
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月:-6.07%
- 最近一季:-1.87%
- 最近半年:-3.92%
- 今年以来:-8.30%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-6.17%
- 成立日期:2021-09-28
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:佳泽
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2024-07-19 |
1.0037 |
1.0037 |
-2.86% |
2 |
2024-07-12 |
1.0332 |
1.0332 |
0.97% |
3 |
2024-07-05 |
1.0233 |
1.0233 |
-1.53% |
4 |
2024-06-30 |
1.0392 |
1.0392 |
0.00% |
5 |
2024-06-28 |
1.0392 |
1.0392 |
-0.31% |
6 |
2024-06-21 |
1.0424 |
1.0424 |
-2.45% |
7 |
2024-06-14 |
1.0686 |
1.0686 |
0.36% |
8 |
2024-06-07 |
1.0648 |
1.0648 |
-1.98% |
9 |
2024-05-31 |
1.0863 |
1.0863 |
1.52% |
10 |
2024-05-24 |
1.0700 |
1.0700 |
-0.64% |
11 |
2024-05-17 |
1.0769 |
1.0769 |
0.21% |
12 |
2024-05-10 |
1.0746 |
1.0746 |
2.19% |
13 |
2024-04-30 |
1.0516 |
1.0516 |
0.80% |
14 |
2024-04-26 |
1.0433 |
1.0433 |
2.00% |
15 |
2024-04-19 |
1.0228 |
1.0228 |
-2.43% |
16 |
2024-04-12 |
1.0483 |
1.0483 |
0.49% |
17 |
2024-04-03 |
1.0432 |
1.0432 |
1.78% |
18 |
2024-03-31 |
1.0250 |
1.0250 |
-0.01% |
19 |
2024-03-29 |
1.0251 |
1.0251 |
-0.81% |
20 |
2024-03-22 |
1.0335 |
1.0335 |
1.22% |