毅润混合精选1号
(SSN981)私募股票策略股票多头
0.8500
-3.08%-0.0262
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：-9.19%
- 最近一季：-11.27%
- 最近半年：-21.59%
- 今年以来：-26.02%
- 最近一年：-23.08%
- 最近两年：-18.58%
- 最近三年：---
- 成立以来：-15.00%
- 成立日期：2021-09-15
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：毅润
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-19 |
0.8500 |
0.8500 |
-3.08% |
| 2 |
2024-07-12 |
0.8770 |
0.8770 |
-0.23% |
| 3 |
2024-07-05 |
0.8790 |
0.8790 |
-2.12% |
| 4 |
2024-06-28 |
0.8980 |
0.8980 |
-2.50% |
| 5 |
2024-06-21 |
0.9210 |
0.9210 |
-1.60% |
| 6 |
2024-06-14 |
0.9360 |
0.9360 |
1.85% |
| 7 |
2024-06-07 |
0.9190 |
0.9190 |
-5.16% |
| 8 |
2024-05-31 |
0.9690 |
0.9690 |
-0.41% |
| 9 |
2024-05-24 |
0.9730 |
0.9730 |
-2.11% |
| 10 |
2024-05-17 |
0.9940 |
0.9940 |
2.26% |
| 11 |
2024-05-10 |
0.9720 |
0.9720 |
1.89% |
| 12 |
2024-04-30 |
0.9540 |
0.9540 |
0.00% |
| 13 |
2024-04-26 |
0.9540 |
0.9540 |
-0.42% |
| 14 |
2024-04-19 |
0.9580 |
0.9580 |
0.00% |
| 15 |
2024-04-12 |
0.9580 |
0.9580 |
-1.14% |
| 16 |
2024-04-03 |
0.9690 |
0.9690 |
1.04% |
| 17 |
2024-03-29 |
0.9590 |
0.9590 |
0.42% |
| 18 |
2024-03-22 |
0.9550 |
0.9550 |
0.10% |
| 19 |
2024-03-15 |
0.9540 |
0.9540 |
-0.73% |
| 20 |
2024-03-08 |
0.9610 |
0.9610 |
0.00% |