黑翼量化成长5号
(SSP355)私募股票策略股票多头
1.6016
-1.39%-0.0222
单位净值 [2025-09-26]
- 最近一月：1.03%
- 最近一季：24.20%
- 最近半年：23.52%
- 今年以来：47.08%
- 最近一年：111.01%
- 最近两年：53.67%
- 最近三年：73.73%
- 成立以来：60.16%
- 成立日期：2021-10-21
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：黑翼
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-26 |
1.6016 |
1.6016 |
-1.39% |
| 2 |
2025-09-19 |
1.6241 |
1.6241 |
0.60% |
| 3 |
2025-09-12 |
1.6144 |
1.6144 |
3.17% |
| 4 |
2025-09-05 |
1.5648 |
1.5648 |
-0.91% |
| 5 |
2025-08-29 |
1.5791 |
1.5791 |
-0.38% |
| 6 |
2025-08-22 |
1.5852 |
1.5852 |
2.89% |
| 7 |
2025-08-15 |
1.5407 |
1.5407 |
2.90% |
| 8 |
2025-08-08 |
1.4973 |
1.4973 |
2.60% |
| 9 |
2025-08-01 |
1.4594 |
1.4594 |
-0.01% |
| 10 |
2025-07-31 |
1.4596 |
1.4596 |
0.62% |
| 11 |
2025-07-25 |
1.4506 |
1.4506 |
1.90% |
| 12 |
2025-07-18 |
1.4236 |
1.4236 |
1.36% |
| 13 |
2025-07-11 |
1.4045 |
1.4045 |
2.58% |
| 14 |
2025-07-04 |
1.3692 |
1.3692 |
0.20% |
| 15 |
2025-06-30 |
1.3664 |
1.3664 |
1.03% |
| 16 |
2025-06-27 |
1.3525 |
1.3525 |
4.89% |
| 17 |
2025-06-20 |
1.2895 |
1.2895 |
-2.67% |
| 18 |
2025-06-13 |
1.3249 |
1.3249 |
-0.43% |
| 19 |
2025-06-06 |
1.3306 |
1.3306 |
1.80% |
| 20 |
2025-05-30 |
1.3071 |
1.3071 |
0.68% |