华鑫证券年年盈5号集合资产管理计划
(SSQ640)集合理财债券型
1.0134
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-29]
1.1999
累计净值 [2025-09-29]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：0.29%
- 最近半年：1.23%
- 今年以来：---
- 最近一年：3.96%
- 最近两年：8.53%
- 最近三年：14.81%
- 成立以来：21.13%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.036500 | 2025-05-13 |
| 2 | 0.091000 | 2024-08-13 |
| 3 | 0.059000 | 2023-03-27 |