秋客汇霁海城投债1号
(SSR622)私募债券策略债券策略
1.4040
-0.07%-0.0010
单位净值 [2024-07-24]
1.4040
累计净值 [2024-07-24]
- 最近一月：0.93%
- 最近一季：5.09%
- 最近半年：9.26%
- 今年以来：9.95%
- 最近一年：23.37%
- 最近两年：36.05%
- 最近三年：---
- 成立以来：40.40%
- 成立日期：2021-09-22
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：None
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-24 | 1.4040 | 1.4040 | -0.07% |
| 2024-07-23 | 1.4050 | 1.4050 | -0.07% |
| 2024-07-22 | 1.4060 | 1.4060 | 0.21% |
| 2024-07-19 | 1.4030 | 1.4030 | 0.00% |
| 2024-07-18 | 1.4030 | 1.4030 | 0.00% |
| 2024-07-17 | 1.4030 | 1.4030 | -0.07% |
| 2024-07-16 | 1.4040 | 1.4040 | 0.07% |
| 2024-07-15 | 1.4030 | 1.4030 | -0.14% |
| 2024-07-12 | 1.4050 | 1.4050 | 0.14% |
| 2024-07-11 | 1.4030 | 1.4030 | 0.07% |
业绩分析
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更新日期：2024-07-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 秋客汇霁海城投债1号 | 0.07% | 0.93% | 5.09% | 9.26% | 23.37% | 9.95% |
| 同类型排名 | 153/366 | 69/366 | 32/366 | 40/366 | --- | 25/366 |
| 债券策略 | -0.32% | 0.12% | 0.85% | 2.56% | --- | 1.16% |
| 沪深300 | -2.38% | -1.69% | -3.18% | 2.53% | -12.69% | -0.38% |
| 上证指数 | -2.06% | -2.06% | -4.94% | -0.28% | -10.20% | -2.45% |
| 深成指 | -3.87% | -4.83% | -8.33% | -3.07% | -22.94% | -10.83% |