华鑫证券鑫享益周2号集合资产管理计划
(SSS274)集合理财债券型
1.0775
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-29]
1.1510
累计净值 [2025-09-29]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.44%
- 最近半年：1.01%
- 今年以来：---
- 最近一年：2.04%
- 最近两年：5.47%
- 最近三年：9.81%
- 成立以来：15.76%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.024000 | 2023-05-09 |
| 2 | 0.049500 | 2022-09-22 |