陆生生全天候资产配置
(SSS637)私募宏观策略宏观策略
1.0580
0.76%+0.0081
单位净值 [2024-07-23]
- 最近一月：0.76%
- 最近一季：0.38%
- 最近半年：7.30%
- 今年以来：0.76%
- 最近一年：-0.66%
- 最近两年：1.44%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.80%
- 成立日期：2021-09-23
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：陆生生
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-23 |
1.0580 |
1.0580 |
0.76% |
| 2 |
2024-07-22 |
1.0500 |
1.0500 |
0.10% |
| 3 |
2024-07-19 |
1.0490 |
1.0490 |
-0.10% |
| 4 |
2024-07-18 |
1.0500 |
1.0500 |
-0.57% |
| 5 |
2024-07-17 |
1.0560 |
1.0560 |
-0.75% |
| 6 |
2024-07-16 |
1.0640 |
1.0640 |
-0.19% |
| 7 |
2024-07-15 |
1.0660 |
1.0660 |
0.38% |
| 8 |
2024-07-12 |
1.0620 |
1.0620 |
-0.09% |
| 9 |
2024-07-11 |
1.0630 |
1.0630 |
1.43% |
| 10 |
2024-07-10 |
1.0480 |
1.0480 |
-0.76% |
| 11 |
2024-07-09 |
1.0560 |
1.0560 |
0.38% |
| 12 |
2024-07-08 |
1.0520 |
1.0520 |
0.19% |
| 13 |
2024-07-05 |
1.0500 |
1.0500 |
-0.28% |
| 14 |
2024-07-04 |
1.0530 |
1.0530 |
-0.28% |
| 15 |
2024-07-03 |
1.0560 |
1.0560 |
-0.09% |
| 16 |
2024-07-02 |
1.0570 |
1.0570 |
0.09% |
| 17 |
2024-07-01 |
1.0560 |
1.0560 |
0.48% |
| 18 |
2024-06-28 |
1.0510 |
1.0510 |
0.19% |
| 19 |
2024-06-27 |
1.0490 |
1.0490 |
-0.19% |
| 20 |
2024-06-26 |
1.0510 |
1.0510 |
0.10% |