1.1508
-0.15%-0.0017
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.89%
- 最近半年：1.15%
- 今年以来：3.37%
- 最近一年：5.10%
- 最近两年：13.73%
- 最近三年：---
- 成立以来：15.08%
- 成立日期：2021-09-22
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：大道
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-19 |
1.1508 |
1.1508 |
-0.15% |
| 2 |
2024-07-12 |
1.1525 |
1.1525 |
-0.48% |
| 3 |
2024-07-05 |
1.1581 |
1.1581 |
-0.25% |
| 4 |
2024-06-30 |
1.1610 |
1.1610 |
0.00% |
| 5 |
2024-06-28 |
1.1610 |
1.1610 |
0.72% |
| 6 |
2024-06-21 |
1.1527 |
1.1527 |
0.30% |
| 7 |
2024-06-14 |
1.1493 |
1.1493 |
0.43% |
| 8 |
2024-06-07 |
1.1444 |
1.1444 |
-0.69% |
| 9 |
2024-05-31 |
1.1524 |
1.1524 |
0.22% |
| 10 |
2024-05-24 |
1.1499 |
1.1499 |
0.03% |
| 11 |
2024-05-17 |
1.1495 |
1.1495 |
0.08% |
| 12 |
2024-05-10 |
1.1486 |
1.1486 |
0.82% |
| 13 |
2024-04-30 |
1.1393 |
1.1393 |
0.05% |
| 14 |
2024-04-26 |
1.1387 |
1.1387 |
-0.18% |
| 15 |
2024-04-19 |
1.1407 |
1.1407 |
-1.17% |
| 16 |
2024-04-12 |
1.1542 |
1.1542 |
-0.03% |
| 17 |
2024-04-03 |
1.1546 |
1.1546 |
0.18% |
| 18 |
2024-03-31 |
1.1525 |
1.1525 |
0.00% |
| 19 |
2024-03-29 |
1.1525 |
1.1525 |
0.91% |
| 20 |
2024-03-22 |
1.1421 |
1.1421 |
-0.04% |