睿郡优优节节高
(SSV315)私募其他策略其他策略
1.1660
0.87%+0.0101
单位净值 [2025-08-22]
- 最近一月：6.87%
- 最近一季：12.88%
- 最近半年：9.48%
- 今年以来：13.87%
- 最近一年：27.43%
- 最近两年：13.20%
- 最近三年：13.20%
- 成立以来：16.60%
- 成立日期：2022-01-24
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：睿郡
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-08-22 |
1.1660 |
1.1660 |
0.87% |
| 2 |
2025-08-20 |
1.1560 |
1.1560 |
1.58% |
| 3 |
2025-08-15 |
1.1380 |
1.1380 |
1.25% |
| 4 |
2025-08-08 |
1.1240 |
1.1240 |
1.44% |
| 5 |
2025-08-01 |
1.1080 |
1.1080 |
-0.72% |
| 6 |
2025-07-25 |
1.1160 |
1.1160 |
2.29% |
| 7 |
2025-07-18 |
1.0910 |
1.0910 |
0.74% |
| 8 |
2025-07-11 |
1.0830 |
1.0830 |
1.50% |
| 9 |
2025-07-04 |
1.0670 |
1.0670 |
0.47% |
| 10 |
2025-07-02 |
1.0620 |
1.0620 |
0.95% |
| 11 |
2025-06-27 |
1.0520 |
1.0520 |
1.84% |
| 12 |
2025-06-20 |
1.0330 |
1.0330 |
-0.67% |
| 13 |
2025-06-13 |
1.0400 |
1.0400 |
0.00% |
| 14 |
2025-06-06 |
1.0400 |
1.0400 |
1.36% |
| 15 |
2025-05-30 |
1.0260 |
1.0260 |
-0.58% |
| 16 |
2025-05-23 |
1.0320 |
1.0320 |
-0.10% |
| 17 |
2025-05-16 |
1.0330 |
1.0330 |
0.00% |
| 18 |
2025-05-09 |
1.0330 |
1.0330 |
1.08% |
| 19 |
2025-04-30 |
1.0220 |
1.0220 |
-0.39% |
| 20 |
2025-04-25 |
1.0260 |
1.0260 |
0.98% |