骐邦新程1号
(SSV582)私募股票策略股票多头
1.4220
-1.39%-0.0197
单位净值 [2025-09-05]
- 最近一月：16.56%
- 最近一季：23.76%
- 最近半年：21.54%
- 今年以来：24.08%
- 最近一年：82.31%
- 最近两年：42.91%
- 最近三年：55.41%
- 成立以来：42.20%
- 成立日期：2021-10-28
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：骐邦
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-05 |
1.4220 |
1.4220 |
-1.39% |
| 2 |
2025-08-29 |
1.4420 |
1.4420 |
18.20% |
| 3 |
2025-07-04 |
1.2200 |
1.2200 |
5.08% |
| 4 |
2025-06-13 |
1.1610 |
1.1610 |
-0.85% |
| 5 |
2025-06-06 |
1.1710 |
1.1710 |
1.91% |
| 6 |
2025-05-30 |
1.1490 |
1.1490 |
-0.09% |
| 7 |
2025-05-23 |
1.1500 |
1.1500 |
-0.95% |
| 8 |
2025-05-19 |
1.1610 |
1.1610 |
0.43% |
| 9 |
2025-05-16 |
1.1560 |
1.1560 |
0.09% |
| 10 |
2025-05-15 |
1.1550 |
1.1550 |
-1.28% |
| 11 |
2025-05-14 |
1.1700 |
1.1700 |
0.69% |
| 12 |
2025-05-13 |
1.1620 |
1.1620 |
-0.26% |
| 13 |
2025-05-12 |
1.1650 |
1.1650 |
0.43% |
| 14 |
2025-05-08 |
1.1600 |
1.1600 |
3.66% |
| 15 |
2025-04-23 |
1.1190 |
1.1190 |
0.36% |
| 16 |
2025-04-21 |
1.1150 |
1.1150 |
2.48% |
| 17 |
2025-04-16 |
1.0880 |
1.0880 |
-1.18% |
| 18 |
2025-04-14 |
1.1010 |
1.1010 |
-4.01% |
| 19 |
2025-04-03 |
1.1470 |
1.1470 |
-0.69% |
| 20 |
2025-04-02 |
1.1550 |
1.1550 |
0.00% |