国融证券安泰月月发1号集合资产管理计划
(SSV857)集合理财债券型
1.0119
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-23]
1.2048
累计净值 [2025-09-23]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.69%
- 最近半年：1.24%
- 今年以来：---
- 最近一年：1.23%
- 最近两年：7.15%
- 最近三年：14.57%
- 成立以来：22.03%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.019600 | 2024-12-09 |
| 2 | 0.071300 | 2024-04-08 |
| 3 | 0.027200 | 2023-05-08 |
| 4 | 0.074800 | 2022-11-08 |