国金证券私享1号集合资产管理计划
(SSW574)集合理财债券型
1.0556
0.09%+0.0010
单位净值 [2024-07-19]
1.1460
累计净值 [2024-07-19]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：1.28%
- 最近半年：3.13%
- 今年以来：---
- 最近一年：6.54%
- 最近两年：10.52%
- 最近三年：---
- 成立以来：15.24%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国金证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.007200 | 2024-06-24 |
| 2 | 0.007000 | 2024-04-22 |
| 3 | 0.010100 | 2024-02-08 |
| 4 | 0.016100 | 2023-11-03 |
| 5 | 0.007500 | 2023-06-21 |
| 6 | 0.013000 | 2022-10-28 |
| 7 | 0.014300 | 2022-07-08 |
| 8 | 0.015200 | 2022-03-04 |