华鑫鑫国5号集合资产管理计划
(SSW611)集合理财债券型
1.0036
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-29]
1.1910
累计净值 [2025-09-29]
- 最近一月：-0.12%
- 最近一季：-0.12%
- 最近半年：1.20%
- 今年以来：---
- 最近一年：3.12%
- 最近两年：8.54%
- 最近三年：14.15%
- 成立以来：19.89%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.012500 | 2025-07-21 |
| 2 | 0.020300 | 2025-01-20 |
| 3 | 0.050000 | 2024-07-19 |
| 4 | 0.104600 | 2024-01-19 |