1.3900
-1.91%-0.0265
单位净值 [2024-06-21]
- 最近一月：14.31%
- 最近一季：3.35%
- 最近半年：33.91%
- 今年以来：32.76%
- 最近一年：133.61%
- 最近两年：15.64%
- 最近三年：---
- 成立以来：39.00%
- 成立日期：2021-11-03
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：深圳市多和美
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-06-21 |
1.3900 |
1.3900 |
-1.91% |
| 2 |
2024-06-14 |
1.4170 |
1.4170 |
-2.61% |
| 3 |
2024-06-07 |
1.4550 |
1.4550 |
2.68% |
| 4 |
2024-05-31 |
1.4170 |
1.4170 |
0.00% |
| 5 |
2024-05-24 |
1.4170 |
1.4170 |
16.53% |
| 6 |
2024-05-10 |
1.2160 |
1.2160 |
3.93% |
| 7 |
2024-04-30 |
1.1700 |
1.1700 |
-10.55% |
| 8 |
2024-04-26 |
1.3080 |
1.3080 |
6.43% |
| 9 |
2024-04-19 |
1.2290 |
1.2290 |
-6.25% |
| 10 |
2024-04-12 |
1.3110 |
1.3110 |
-3.89% |
| 11 |
2024-04-03 |
1.3640 |
1.3640 |
1.04% |
| 12 |
2024-03-29 |
1.3500 |
1.3500 |
5.14% |
| 13 |
2024-03-22 |
1.2840 |
1.2840 |
-4.54% |
| 14 |
2024-03-15 |
1.3450 |
1.3450 |
5.08% |
| 15 |
2024-03-08 |
1.2800 |
1.2800 |
22.37% |
| 16 |
2024-03-01 |
1.0460 |
1.0460 |
28.66% |
| 17 |
2024-02-23 |
0.8130 |
0.8130 |
-1.33% |
| 18 |
2024-02-08 |
0.8240 |
0.8240 |
0.12% |
| 19 |
2024-02-02 |
0.8230 |
0.8230 |
-5.40% |
| 20 |
2024-01-26 |
0.8700 |
0.8700 |
0.81% |