盖亚青柯市场中性1号
(SSX804)私募股票策略市场中性
0.9183
-15.67%-0.1439
单位净值 [2024-04-12]
- 最近一月：-15.67%
- 最近一季：-15.67%
- 最近半年：-15.36%
- 今年以来：-15.67%
- 最近一年：-14.48%
- 最近两年：-11.37%
- 最近三年：---
- 成立以来：-8.17%
- 成立日期：2021-12-06
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：海南盖亚青柯
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-04-12 |
0.9183 |
0.9183 |
-15.67% |
| 2 |
2023-11-03 |
1.0890 |
1.0890 |
-0.79% |
| 3 |
2023-10-27 |
1.0977 |
1.0977 |
0.55% |
| 4 |
2023-10-20 |
1.0917 |
1.0917 |
-0.35% |
| 5 |
2023-10-13 |
1.0955 |
1.0955 |
0.97% |
| 6 |
2023-09-30 |
1.0850 |
1.0850 |
0.00% |
| 7 |
2023-09-28 |
1.0850 |
1.0850 |
0.05% |
| 8 |
2023-09-22 |
1.0845 |
1.0845 |
-0.23% |
| 9 |
2023-09-15 |
1.0870 |
1.0870 |
-0.47% |
| 10 |
2023-09-08 |
1.0921 |
1.0921 |
-0.73% |
| 11 |
2023-09-01 |
1.1001 |
1.1001 |
1.07% |
| 12 |
2023-08-25 |
1.0884 |
1.0884 |
0.47% |
| 13 |
2023-08-18 |
1.0833 |
1.0833 |
0.06% |
| 14 |
2023-08-11 |
1.0826 |
1.0826 |
-0.23% |
| 15 |
2023-08-04 |
1.0851 |
1.0851 |
-0.38% |
| 16 |
2023-07-28 |
1.0892 |
1.0892 |
-0.10% |
| 17 |
2023-07-21 |
1.0903 |
1.0903 |
-1.29% |
| 18 |
2023-07-14 |
1.1046 |
1.1046 |
-1.57% |
| 19 |
2023-07-07 |
1.1222 |
1.1222 |
-1.66% |
| 20 |
2023-06-30 |
1.1412 |
1.1412 |
0.51% |