东证融汇汇享101号集合资产管理计划
(SSY515)集合理财债券型
1.0132
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.1773
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月:0.16%
- 最近一季:-0.03%
- 最近半年:1.69%
- 今年以来:---
- 最近一年:3.21%
- 最近两年:6.81%
- 最近三年:12.01%
- 成立以来:19.13%
- 成立日期:---
- 基金经理:---
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:None
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2025-09-30 | 1.0132 | 1.1773 | 0.02% |
2025-09-26 | 1.0130 | 1.1771 | -0.07% |
2025-09-19 | 1.0137 | 1.1778 | 0.03% |
2025-09-12 | 1.0134 | 1.1775 | 0.00% |
2025-09-05 | 1.0134 | 1.1775 | 0.18% |
2025-08-29 | 1.0116 | 1.1757 | 0.01% |
2025-08-22 | 1.0115 | 1.1756 | 0.00% |
2025-08-15 | 1.0115 | 1.1756 | -0.03% |
2025-08-08 | 1.0118 | 1.1759 | 0.09% |
2025-08-01 | 1.0109 | 1.1750 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期:2025-09-30
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
东证融汇汇享101号集合资产管理计划 | -0.05% | 0.16% | -0.03% | 1.69% | 3.21% | --- |
同类型排名 | 580/865 | 285/865 | 756/865 | 403/865 | --- | 414/865 |
债券型 | 0.18% | 0.24% | 1.23% | 2.49% | --- | 1.82% |
沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.67% | 20.18% | 15.50% | 17.94% |
上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.39% | 16.18% | 16.37% | 15.84% |
深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.90% | 30.49% | 28.46% | 29.88% |
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公告日期 | 标题 |
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