东证融汇汇享101号集合资产管理计划

(SSY515)集合理财债券型
1.0132 0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.1773
累计净值 [2025-09-30]
  • 最近一月:0.16%
  • 最近一季:-0.03%
  • 最近半年:1.69%
  • 今年以来:---
  • 最近一年:3.21%
  • 最近两年:6.81%
  • 最近三年:12.01%
  • 成立以来:19.13%
  • 成立日期:---
  • 基金经理:---
  • 产品类型:券商集合理财
  • 管理公司:None
  • 净值走势图
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值 累计净值日增长率
2025-09-30 1.0132 1.1773 0.02%
2025-09-26 1.0130 1.1771 -0.07%
2025-09-19 1.0137 1.1778 0.03%
2025-09-12 1.0134 1.1775 0.00%
2025-09-05 1.0134 1.1775 0.18%
2025-08-29 1.0116 1.1757 0.01%
2025-08-22 1.0115 1.1756 0.00%
2025-08-15 1.0115 1.1756 -0.03%
2025-08-08 1.0118 1.1759 0.09%
2025-08-01 1.0109 1.1750 0.01%
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更新日期:2025-09-30

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
东证融汇汇享101号集合资产管理计划 -0.05% 0.16% -0.03% 1.69% 3.21% ---
同类型排名 580/865 285/865 756/865 403/865 --- 414/865
债券型 0.18% 0.24% 1.23% 2.49% --- 1.82%
沪深300 2.68% 3.20% 17.67% 20.18% 15.50% 17.94%
上证指数 1.59% 0.64% 12.39% 16.18% 16.37% 15.84%
深成指 3.10% 6.54% 29.90% 30.49% 28.46% 29.88%
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公告日期 标题
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