东证融汇汇享101号集合资产管理计划
(SSY515)集合理财债券型
1.0132
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.1773
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：-0.03%
- 最近半年：1.69%
- 今年以来：---
- 最近一年：3.21%
- 最近两年：6.81%
- 最近三年：12.01%
- 成立以来：19.13%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.012400 | 2025-04-21 |
| 2 | 0.018200 | 2024-10-16 |
| 3 | 0.020700 | 2024-04-16 |
| 4 | 0.025400 | 2023-10-16 |
| 5 | 0.025300 | 2023-04-13 |
| 6 | 0.028700 | 2022-10-13 |
| 7 | 0.033400 | 2022-04-13 |