新方程大类配置进取型
(SSY770)私募组合基金FOF
1.2520
0.32%+0.0040
单位净值 [2025-09-19]
1.2520
累计净值 [2025-09-19]
- 最近一月：9.54%
- 最近一季：17.45%
- 最近半年：19.81%
- 今年以来：38.50%
- 最近一年：38.50%
- 最近两年：31.37%
- 最近三年：30.42%
- 成立以来：25.20%
- 成立日期：2021-10-29
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：新方程
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-19 | 1.2520 | 1.2520 | 0.32% |
| 2025-09-12 | 1.2480 | 1.2480 | 2.30% |
| 2025-09-05 | 1.2200 | 1.2200 | -0.97% |
| 2025-08-29 | 1.2320 | 1.2320 | 1.82% |
| 2025-08-22 | 1.2100 | 1.2100 | 5.86% |
| 2025-08-08 | 1.1430 | 1.1430 | 1.51% |
| 2025-08-01 | 1.1260 | 1.1260 | -0.27% |
| 2025-07-31 | 1.1290 | 1.1290 | -0.62% |
| 2025-07-25 | 1.1360 | 1.1360 | 1.61% |
| 2025-07-18 | 1.1180 | 1.1180 | 1.36% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-19
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新方程大类配置进取型 | 0.32% | 9.54% | 17.45% | 19.81% | 38.50% | 38.50% |
| 同类型排名 | 68/101 | 2/101 | 69/101 | 4/101 | --- | 2/101 |
| 组合基金 | 0.50% | 5.64% | 13.38% | 9.30% | --- | 18.98% |
| 沪深300 | -0.44% | 5.40% | 17.04% | 15.00% | 40.86% | 14.41% |
| 上证指数 | -1.30% | 1.43% | 13.70% | 13.53% | 39.62% | 13.97% |
| 深成指 | 1.14% | 9.59% | 30.64% | 22.30% | 61.62% | 25.51% |