新方程大类配置进取型
(SSY770)私募组合基金FOF
1.2520
0.32%+0.0040
单位净值 [2025-09-19]
- 最近一月：9.54%
- 最近一季：17.45%
- 最近半年：19.81%
- 今年以来：38.50%
- 最近一年：38.50%
- 最近两年：31.37%
- 最近三年：30.42%
- 成立以来：25.20%
- 成立日期：2021-10-29
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：新方程
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-19 |
1.2520 |
1.2520 |
0.32% |
| 2 |
2025-09-12 |
1.2480 |
1.2480 |
2.30% |
| 3 |
2025-09-05 |
1.2200 |
1.2200 |
-0.97% |
| 4 |
2025-08-29 |
1.2320 |
1.2320 |
1.82% |
| 5 |
2025-08-22 |
1.2100 |
1.2100 |
5.86% |
| 6 |
2025-08-08 |
1.1430 |
1.1430 |
1.51% |
| 7 |
2025-08-01 |
1.1260 |
1.1260 |
-0.27% |
| 8 |
2025-07-31 |
1.1290 |
1.1290 |
-0.62% |
| 9 |
2025-07-25 |
1.1360 |
1.1360 |
1.61% |
| 10 |
2025-07-18 |
1.1180 |
1.1180 |
1.36% |
| 11 |
2025-07-15 |
1.1030 |
1.1030 |
0.46% |
| 12 |
2025-07-11 |
1.0980 |
1.0980 |
1.39% |
| 13 |
2025-07-04 |
1.0830 |
1.0830 |
0.37% |
| 14 |
2025-06-30 |
1.0790 |
1.0790 |
0.37% |
| 15 |
2025-06-27 |
1.0750 |
1.0750 |
1.80% |
| 16 |
2025-06-20 |
1.0560 |
1.0560 |
-0.94% |
| 17 |
2025-06-16 |
1.0660 |
1.0660 |
0.38% |
| 18 |
2025-06-13 |
1.0620 |
1.0620 |
0.19% |
| 19 |
2025-06-06 |
1.0600 |
1.0600 |
1.05% |
| 20 |
2025-05-30 |
1.0490 |
1.0490 |
0.48% |