悦海盈和500指数增强1号
(SSZ228)私募股票策略股票多头
1.6598
-0.04%-0.0006
单位净值 [2025-09-26]
- 最近一月：1.51%
- 最近一季：27.61%
- 最近半年：29.98%
- 今年以来：43.00%
- 最近一年：91.51%
- 最近两年：68.42%
- 最近三年：75.08%
- 成立以来：65.98%
- 成立日期：2021-10-19
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：青岛悦海盈和
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-26 |
1.6598 |
1.7123 |
-0.04% |
| 2 |
2025-09-12 |
1.6604 |
1.7129 |
2.15% |
| 3 |
2025-09-05 |
1.6254 |
1.6779 |
-0.59% |
| 4 |
2025-08-22 |
1.6351 |
1.6876 |
6.91% |
| 5 |
2025-08-08 |
1.5294 |
1.5819 |
3.40% |
| 6 |
2025-08-01 |
1.4791 |
1.5316 |
0.17% |
| 7 |
2025-07-25 |
1.4766 |
1.5291 |
2.81% |
| 8 |
2025-07-18 |
1.4362 |
1.4887 |
1.46% |
| 9 |
2025-07-11 |
1.4155 |
1.4680 |
1.98% |
| 10 |
2025-07-04 |
1.3880 |
1.4405 |
1.50% |
| 11 |
2025-06-27 |
1.3675 |
1.4200 |
5.14% |
| 12 |
2025-06-20 |
1.3007 |
1.3532 |
-1.75% |
| 13 |
2025-06-13 |
1.3238 |
1.3763 |
-0.26% |
| 14 |
2025-06-06 |
1.3273 |
1.3798 |
1.93% |
| 15 |
2025-05-30 |
1.3022 |
1.3547 |
1.58% |
| 16 |
2025-05-23 |
1.2820 |
1.3345 |
-0.30% |
| 17 |
2025-05-16 |
1.2858 |
1.3383 |
1.38% |
| 18 |
2025-05-09 |
1.2683 |
1.3208 |
3.71% |
| 19 |
2025-04-30 |
1.2229 |
1.2754 |
-0.54% |
| 20 |
2025-04-25 |
1.2296 |
1.2821 |
1.99% |