悦海盈和12号
(SSZ317)私募股票策略股票多头
1.6931
-0.72%-0.0122
单位净值 [2025-09-26]
- 最近一月：-2.36%
- 最近一季：-4.23%
- 最近半年：-5.37%
- 今年以来：0.53%
- 最近一年：46.23%
- 最近两年：51.64%
- 最近三年：82.19%
- 成立以来：69.31%
- 成立日期：2021-10-19
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：青岛悦海盈和
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-26 |
1.6931 |
1.8696 |
-0.72% |
| 2 |
2025-09-25 |
1.7054 |
1.8819 |
-1.00% |
| 3 |
2025-09-19 |
1.7227 |
1.8992 |
-0.45% |
| 4 |
2025-09-18 |
1.7304 |
1.9069 |
-2.11% |
| 5 |
2025-09-12 |
1.7677 |
1.9442 |
0.21% |
| 6 |
2025-09-11 |
1.7640 |
1.9405 |
0.63% |
| 7 |
2025-09-05 |
1.7530 |
1.9295 |
-0.06% |
| 8 |
2025-09-04 |
1.7540 |
1.9305 |
0.71% |
| 9 |
2025-08-29 |
1.7417 |
1.9182 |
-0.02% |
| 10 |
2025-08-28 |
1.7420 |
1.9185 |
0.46% |
| 11 |
2025-08-22 |
1.7340 |
1.9105 |
-0.27% |
| 12 |
2025-08-21 |
1.7387 |
1.9152 |
1.80% |
| 13 |
2025-08-15 |
1.7080 |
1.8845 |
0.61% |
| 14 |
2025-08-14 |
1.6976 |
1.8741 |
-1.44% |
| 15 |
2025-08-08 |
1.7224 |
1.8989 |
0.04% |
| 16 |
2025-08-07 |
1.7217 |
1.8982 |
0.78% |
| 17 |
2025-08-01 |
1.7083 |
1.8848 |
0.48% |
| 18 |
2025-07-31 |
1.7002 |
1.8767 |
-0.25% |
| 19 |
2025-07-28 |
1.7044 |
1.8809 |
-9.15% |
| 20 |
2025-07-25 |
1.8761 |
1.8761 |
0.16% |