安信资管睿选18号FOF集合资产管理计划
(SSZ358)集合理财FOF
1.2213
-0.95%-0.0116
单位净值 [2025-09-26]
1.2513
累计净值 [2025-09-26]
- 最近一月:1.34%
- 最近一季:17.93%
- 最近半年:19.96%
- 今年以来:---
- 最近一年:39.55%
- 最近两年:34.99%
- 最近三年:36.53%
- 成立以来:25.69%
- 成立日期:---
- 基金经理:---
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:None
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2025-09-26 | 1.2213 | 1.2513 | -0.95% |
2025-09-25 | 1.2330 | 1.2630 | 0.24% |
2025-09-24 | 1.2301 | 1.2601 | 1.43% |
2025-09-23 | 1.2127 | 1.2427 | -0.62% |
2025-09-22 | 1.2203 | 1.2503 | 0.49% |
2025-09-19 | 1.2143 | 1.2443 | -0.02% |
2025-09-18 | 1.2145 | 1.2445 | -1.16% |
2025-09-17 | 1.2287 | 1.2587 | 0.70% |
2025-09-16 | 1.2201 | 1.2501 | 0.46% |
2025-09-15 | 1.2145 | 1.2445 | 0.04% |
业绩分析
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更新日期:2025-09-26
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
安信资管睿选18号FOF集合资产管理计划 | 0.58% | 1.34% | 17.93% | 19.96% | 39.55% | --- |
同类型排名 | 56/267 | 97/267 | 61/267 | 44/267 | --- | 106/267 |
FOF | 0.36% | 1.74% | 11.94% | 13.70% | --- | 6.22% |
沪深300 | 1.07% | 3.74% | 16.02% | 16.22% | 28.34% | 15.63% |
上证指数 | 0.21% | 0.73% | 11.79% | 14.23% | 27.56% | 14.21% |
深成指 | 1.06% | 7.43% | 27.27% | 24.53% | 48.14% | 26.83% |
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公告日期 | 标题 |
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