华鑫证券年年盈7号集合资产管理计划

(SSZ540)集合理财债券型
1.0495 0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-26]
1.1964
累计净值 [2025-09-26]
  • 最近一月:-0.13%
  • 最近一季:1.24%
  • 最近半年:2.59%
  • 今年以来:---
  • 最近一年:4.78%
  • 最近两年:8.66%
  • 最近三年:14.78%
  • 成立以来:20.81%
  • 成立日期:---
  • 基金经理:---
  • 产品类型:券商集合理财
  • 管理公司:None
  • 净值走势图
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值 累计净值日增长率
2025-09-26 1.0495 1.1964 0.04%
2025-09-25 1.0491 1.1960 -0.11%
2025-09-24 1.0503 1.1972 0.02%
2025-09-23 1.0501 1.1970 -0.10%
2025-09-22 1.0512 1.1981 0.05%
2025-09-19 1.0507 1.1976 0.00%
2025-09-18 1.0507 1.1976 -0.05%
2025-09-17 1.0512 1.1981 0.05%
2025-09-16 1.0507 1.1976 0.07%
2025-09-15 1.0500 1.1969 -0.01%
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更新日期:2025-09-26

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
华鑫证券年年盈7号集合资产管理计划 -0.11% -0.13% 1.24% 2.59% 4.78% ---
同类型排名 1072/1786 1193/1786 338/1786 418/1786 --- 801/1786
债券型 -0.04% -0.07% 0.99% 2.19% --- 1.52%
沪深300 1.07% 3.74% 16.02% 16.22% 28.34% 15.63%
上证指数 0.21% 0.73% 11.79% 14.23% 27.56% 14.21%
深成指 1.06% 7.43% 27.27% 24.53% 48.14% 26.83%
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公告日期 标题
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